Descripción

La empresa PRETRANSA DIECASTING, S.L. se dedica a la fabricación de maquinaria de fundición para el sector automoción.

Durante las últimas semanas, ha recibido un par de pedidos de una filial del grupo multinacional Philips, por un total de 209.005 euros. 

PRETRANSA DIECASTING, S.L. necesita 100.000 euros para poder fabricar las máquinas y atender estos pedidos, ya que su actividad tiene un largo período de maduración desde que recibe los pedidos, hasta que los entregan y hacen la puesta en marcha de las máquinas (6-7 meses), momento en el que se les entrega factura a pagar en 60 días aproximadamente. 

El cliente que comprará las máquinas es una empresa vallisoletana, perteneciente al Grupo Philips, que se dedica a la fundición de piezas de metales no férreos y sus aleaciones. 

No presenta incidencias negativas en registros oficiales de impagados.

Sus principales datos financieros son los siguientes (Registral 2015-millones euros): ventas 23,7; EBITDA 0,92 (3,89%); fondo de maniobra 2,3; autonomía financiera 55%; deuda financiera neta (DFN) 0,037; DFN/EBITDA: 0,04x; cobertura de intereses (EBITDA/Gastos Financieros Netos) 109x.


Mercado

Su mercado es fundamentalmente nacional (69% del total facturación en 2016). Exporta, fuera de la UE un 30% de sus ventas.

Equipo

D. Alejandro Abad Tordesillas - Administrador Único de la sociedad.

Finanzas

Sus principales datos financieros son:


Miles de euros2015 (Registral)2016 (Interno)
Ventas2.3061.802
EBITDA176124
Margen7,64%6,87%
Resultado Neto10582
Fondo de Maniobra285286
Autonomía Financiera29,31%32,79%
Deuda Financiera Neta (DFN)13936
DFN / EBITDA0,79x0,29x
Cobertura de intereses (EBITDA/Gastos Financieros Netos)9,17x3,96x


Tanto las ventas como el EBITDA varían de un año para otro pues dependen del período de maduración de los proyectos en curso.

Su deuda financiera se limita a dos pólizas con BBVA, una de exterior (60.000) y otra de crédito (25.000), por un total de 75.000 euros dispuestas en 58.000 euros. Holgura del 23%.

Su cartera de pedidos a fecha 17/02/2017 alcanza los 1.881.661 euros. A esta cifra hay que sumar 2.299.668 euros de pedidos confirmados pendientes de emitir durante 2017 y otros 2.045.000 euros de pedidos que se estima recibir a lo largo del año.

Está al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social.

Retorno

Una vez recibido el pago del pedido directamente en una cuenta a nombre de einicia, se reembolsará el préstamo con los intereses correspondientes a los inversores participantes, y el resto se transferirá a la empresa. 

Se estima un plazo de cobro aproximado de 9-10 meses desde el desembolso del préstamo (6-7 meses de fabricación pedido y puesta en marcha; 60 días plazo pago desde entrega factura).

El retorno incluirá un 7% de interés nominal sobre el capital invertido. T.A.E. estimado: 8-9%.